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奥锐特: 奥锐特药业股份有限公司关于可转债转股结果暨股份变动公告
发布日期：2025-10-19 00:23 点击次数：141
证券代码：605116 证券简称：奥锐特 公告编号：2025-074 债券代码：111021 债券简称：奥锐转债 奥锐特药业股份有限公司 关于可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 累计转股情况：截至 2025 年 9 月 30 日，累计已有面值 8,000 元“奥锐 转债”转为公司 A 股普通股，累计转股股数为 313 股，占“奥锐转债”转股前 公司已发行普通股股份总额的 0.0001%。 ? 未转股可转债情况：截至 2025 年 9 月 30 日，尚未转股的“奥锐转债” 面值为人民币 812,112,000 元，占“奥锐转债”发行总量的比例为 99.9990%。 ? 本季度转股情况： “奥锐转债”自 2025 年 2 月 5 日起可转换为公司股票， 一、可转债发行上市概况 （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意奥锐特药业股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券注册的批复》 （证监许可〔2024〕924 号）同意，奥锐 特药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 7 月 26 日向不特定对象发 行 812.12 万 张 可 转 换 公 司 债 券 ， 每 张 面 值 为 人 民 币 100 元 ， 发 行 总 额 （二）可转债上市情况 经上海证券交易所自律监管决定书[2024]104 号文同意，公司本次发行的 可转债于 2024 年 8 月 15 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“奥锐转 债”，债券代码“111021”。 （三）可转债转股情况 根据有关规定和公司《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》 （以 下简称“ 《募集说明书》”）的约定，公司本次发行的“奥锐转债”自发行结束之 日（2024 年 8 月 1 日）起满 6 个月后的第一个交易日（非交易日顺延）即 2025 年 2 月 5 日起可转换为公司股票。初始转股价格为 25.23 元/股，最新转股价格 为 24.94 元/股，转股价格调整情况如下： 因公司 2024 年年度权益分派已经实施完毕，根据《募集说明书》的相关条 款及有关规定，公司可转债的转股价格自 2025 年 6 月 20 日起由 25.23 元/股调 整为 24.94 元/股。以上内容详见公司于 2025 年 6 月 13 日于上海证券交易所网 站披露的《奥锐特药业股份有限公司关于因实施权益分派调整“奥锐转债”转 股价格的公告》（公告编号：2025-044）。 二、“奥锐转债”本次转股情况 截至 2025 年 9 月 30 日，累计已有面值 8,000 元“奥锐转债”转为公司 A 股普通股，累计转股股数为 313 股，占“奥锐转债”开始转股前公司已发行普 通股股份总额的 0.0001%。2025 年 7 月 1 日至 2025 年 9 月 30 日期间无转股。 截至 2025 年 9 月 30 日，尚未转股的“奥锐转债”面值为人民币 812,112,000 元，占“奥锐转债”发行总量的比例为 99.9990%。 三、股本变动情况 本次变动前 本次可 本次变动后 其他变动 股份类别 （2025 年 6 月 30 转债转 （2025 年 9 月 30 [注] 日） 股 日） 有限售条件 流通股 无限售条件 流通股 总股本 406,195,234 0 0 406,195,234 注：上表中“其他变动”为公司首次公开发行部分限售股锁定期届满并上市流通所致。 具体内容详见公司于 2025 年 9 月 13 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 奥锐特药业股份有限公司首次公开发行部分限售股上市流通公告》 （公告编号：2025-066）。 四、其他 联系部门：证券法务部 联系电话：0576-83170900 地址：浙江省台州市天台县八都工业园区隆兴路 1 号奥锐特药业 特此公告。 奥锐特药业股份有限公司董事会
